Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds
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Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fonds Volumen | 1,48 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,69% |
| Capture Ratio Up | 105,19 |
| Capture Ratio Down | 114,55 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 99,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 273,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,48 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 9.211.100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Global Bond Fund I-Acc-USD Fonds |
| ISIN | LU1550162991 |
| WKN | A2DKN6 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Global Bond Fund I-Acc-USD Fonds: Der Fond investiert in internationale Staatsanleihen und andere hochwertige festverzinsliche Wertpapiere. Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten. Das Portfolio kann aus Staatsanleihen, Anleihen von Behörden oder sonstigen staatlichen Einrichtungen, privaten Anleihen sowie Eurobonds bestehen.
Der Fidelity Funds - Global Bond Fund I-Acc-USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds
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Über Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1550162991, WKN: A2DKN6) wurde am 23.01.2017 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,48 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,67 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,20% und die Volatilität lag bei 9,69%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Global Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.