Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds
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Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 78,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 1,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 78,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.10.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Short Term B CHF Fonds |
| ISIN | LU2687137518 |
| WKN | A3EVYW |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Short Term B CHF Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds investiert überwiegend in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, und Festgelder zu investieren. Eine Anlage in Aktien ist sowohl direkt als auch indirekt nicht zulässig. Es wird nur in die Währungen EUR, USD und CHF investiert, Assets können aber in Fremdwährung erworben werden und der Fonds kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.
Der Exclusive Solutions Funds - Short Term B CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds
Aktuelles zum Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds
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Über Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds
Der Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds (ISIN: LU2687137518, WKN: A3EVYW) wurde am 30.10.2023 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 78,95 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,26 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,93% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des Exclusive Solutions Funds - Short Term B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.