EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds
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EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dolphinvest Capital GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,59% |
| Benchmark | FSE REXP 5 Yr |
| Fondsvolumen | 10,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,40% |
| Capture Ratio Up | 47,16 |
| Capture Ratio Down | -135,05 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,1 |
| R2 | 2,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,59% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds |
| ISIN | LU0337536675 |
| WKN | A0M978 |
| Fondsgesellschaft | Dolphinvest Capital GmbH |
| Benchmark | FSE REXP 5 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Böckelmann, Zoltan Schaumburger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau durch ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Die Erwirtschaftung kurzfristiger hoher Renditen tritt insofern hinter das Streben nach einer möglichst stetigen Anteilwertentwicklung zurück. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt.
Der EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds
Aktuelles zum EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds
News zum Fonds: EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds
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Zusammensetzung des EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Dolphinvest Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| EuroSwitch Substantial Markets H Fonds | 54,85 Mio. |
| EuroSwitch Substantial Markets R Fonds | 54,85 Mio. |
| EuroSwitch World Profile StarLux R Fonds | 28,33 Mio. |
| EuroSwitch World Profile StarLux H Fonds | 28,33 Mio. |
| EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds | 10,09 Mio. |
Über EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds
Der EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds (ISIN: LU0337536675, WKN: A0M978) wurde am 23.04.2008 von der Fondsgesellschaft Dolphinvest Capital GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 10,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 09:55:52 Uhr bei 64,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Böckelmann, Zoltan Schaumburger betrieben. Bei einer Anlage in EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,64% und die Volatilität lag bei 3,40%. Die Ausschüttungsart des EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FSE REXP 5 Yr.