AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds
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AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 146,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,41% |
| Capture Ratio Up | 109,89 |
| Capture Ratio Down | 13,31 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 72,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 42,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 146,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds |
| ISIN | LU0274636579 |
| WKN | A0LEL3 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.12.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds alpha3 balanced ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Diesem Ziel sind Sicherheits- und Liquiditätsaspekte untergeordnet. Dafür müssen höhere Kursschwankungen und Verlustrisiken in Kauf genommen werden. Innerhalb des Teilfonds alpha3 balanced werden Anlageformen und -stile mit unterschiedlichen Risikoprofilen so kombiniert, dass sich im langfristigen Durchschnitt ein relativ ausgewogenes Verhältnis aus defensiven und wachstumsorientierten Anlagen ergibt.
Der AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds
Aktuelles zum AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds
News zum Fonds: AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds
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Zusammensetzung des AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds
Passende Fonds zum AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR Fonds | 19,02% | |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 19,02% | |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 19,02% | |
| AURETAS strategy balanced (LUX) B VI Fonds | 19,04% | |
| Franklin ESG-Focused Balanced Fund R (acc) EUR Fonds | 19,09% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) A Fonds | 46,15 Mio. |
| BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds | 185,82 Mio. |
| DJE Asien PA EUR Fonds | 83,76 Mio. |
| LF- MultiManagerTrust (MMT) Global Value C Fonds | 32,80 Mio. |
| GemCap Investment Funds (Ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class I USD Acc Fonds | 484,86 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| XAIA Credit Basis II (I) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (P) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (IT) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 536,49 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds | 336,38 Mio. |
Über AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds
Der AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds (ISIN: LU0274636579, WKN: A0LEL3) wurde am 29.12.2006 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 146,73 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 181,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,01% und die Volatilität lag bei 6,41%. Die Ausschüttungsart des AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.