YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds
YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28% |
| Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
| Fondsvolumen | 94,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,16% |
| Capture Ratio Up | 329,84 |
| Capture Ratio Down | 1198,32 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 5,75 |
| R2 | 58,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 94,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds |
| ISIN | LU2546259578 |
| WKN | A3EQMG |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 22.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Der YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds
Aktuelles zum YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds
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Zusammensetzung des YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds
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Fonds von Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Über YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds
Der YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds (ISIN: LU2546259578, WKN: A3EQMG) wurde am 22.06.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 94,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo betrieben. Bei einer Anlage in YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,22% und die Volatilität lag bei 1,16%. Die Ausschüttungsart des YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI US 1-3.