Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit CD Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | JPM EMU 3-5 |
| Fondsvolumen | 2,41 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 3,73% |
| Capture Ratio Up | 94,76 |
| Capture Ratio Down | 124,74 |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 97,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit CD Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,21% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30.732,26 EUR |
| Fondsvolumen | 2,41 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit CD EUR Income Fonds |
| ISIN | LU2643225613 |
| WKN | A40026 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | JPM EMU 3-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrea Giannotta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit CD Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit CD EUR Income Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of medium-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.
Der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit CD EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit CD Income Fonds
Der Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit CD Income Fonds (ISIN: LU2643225613, WKN: A40026) wurde am 13.09.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,41 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrea Giannotta betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit CD Income Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit CD Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU 3-5.