ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
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ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 52,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,06% |
| Capture Ratio Up | 95,21 |
| Capture Ratio Down | 117,42 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 88,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,54% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 52,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (02.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Bond Dollar USD D01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A1YR62 |
| WKN | A2H68Z |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Dornaus |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond Dollar USD D01 A Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Der ERSTE Bond Dollar USD D01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE Bond Dollar USD D01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund C (acc) - USD Fonds | 105,11 Mio. |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) Fonds | 700,86 Mio. |
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds | 587,69 Mio. |
| LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) MD Fonds | 1,08 Mrd. |
| 21Shares Binance BNB ETP | 618,15 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Der ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds (ISIN: AT0000A1YR62, WKN: A2H68Z) wurde am 01.12.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 52,21 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,83 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Felix Dornaus betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,19% und die Volatilität lag bei 6,06%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.