ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 23,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,01% |
| Capture Ratio Up | 90,34 |
| Capture Ratio Down | 86,74 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 96,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 23,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Fondsprospekt (05.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000724257 |
| WKN | 676318 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michiel Van der Werf |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.01.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 A Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade. Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten in der Regel auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
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Über ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds (ISIN: AT0000724257, WKN: 676318) wurde am 15.01.2001 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 23,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 21:47:36 Uhr bei 84,09 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michiel Van der Werf betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 84,78 EUR und das Kursminimum 79,95 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,47% und die Volatilität lag bei 5,01%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.