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Equity for Life I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 24,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,74% |
| Capture Ratio Up | 88,08 |
| Capture Ratio Down | 136,62 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 90,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Equity for Life I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Equity for Life I Fonds |
| ISIN | DE000A14N7W7 |
| WKN | A14N7W |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Edgar Göcke |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Equity for Life I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Equity for Life I Fonds: "Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Geographisch ist der Fonds weltweit aufgestellt. Das Währungsmanagement erfolgt diskretionär."
Der Equity for Life I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Equity for Life I Fonds
Aktuelles zum Equity for Life I Fonds
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Zusammensetzung des Equity for Life I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| VM Sterntaler II Fonds | 205,63 Mio. |
| Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) Fonds | 131,52 Mio. |
| Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I (in Liquidation) Fonds | 131,52 Mio. |
| Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds T (in Liquidation) Fonds | 131,52 Mio. |
| AI Leaders C Fonds | 107,05 Mio. |
Über Equity for Life I Fonds
Der Equity for Life I Fonds (ISIN: DE000A14N7W7, WKN: A14N7W) wurde am 01.03.2016 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 24,10 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 164,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Edgar Göcke betrieben. Bei einer Anlage in Equity for Life I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,81% und die Volatilität lag bei 8,74%. Die Ausschüttungsart des Equity for Life I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.