EdR Millesima 2030 I Fonds
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EdR Millesima 2030 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 225,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR Millesima 2030 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 225,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds |
| ISIN | FR001400S6H5 |
| WKN | A40NSX |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des EdR Millesima 2030 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds:
Der EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des EdR Millesima 2030 I Fonds
Aktuelles zum EdR Millesima 2030 I Fonds
News zum Fonds: EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds
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Zusammensetzung des EdR Millesima 2030 I Fonds
Passende Fonds zum EdR Millesima 2030 I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Strategie 2036 Plus AT EUR Fonds | 0,32% | |
| La Française Carbon Impact 2026 TD Fonds | 0,36% | |
| Tikehau 2025 F-Acc-CHF Fonds | 0,72% | |
| Defensive Bond Opp. 2026 S1 Fonds | 0,90% | |
| Allianz Strategie 2031 Plus Fonds | 0,95% | |
Passende Fonds
Fonds von Edmond de Rothschild
| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2030 CR USD H Fonds | 225,62 Mio. |
| EdR SICAV Millesima 2030 CRD EUR Fonds | 225,62 Mio. |
| EdR SICAV Millesima 2030 PWM USD H Fonds | 225,62 Mio. |
| EdR SICAV Millesima 2030 B EUR Fonds | 225,62 Mio. |
| EdR SICAV Millesima 2030 A Fonds | 225,62 Mio. |
Über EdR Millesima 2030 I Fonds
Der EdR Millesima 2030 I Fonds (ISIN: FR001400S6H5, WKN: A40NSX) wurde am 30.08.2024 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild SICAV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 225,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,64 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in EdR Millesima 2030 I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des EdR Millesima 2030 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.