DWS Invest ESG Floating Rate Notes Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fonds Volumen | 533,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,19% |
| Capture Ratio Up | 126,32 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -1 |
| R2 | 4,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DWS Invest ESG Floating Rate Notes Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 80,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 533,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | DWS Invest ESG Floating Rate Notes FC Fonds |
| ISIN | LU1965927681 |
| WKN | DWS20X |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Torsten Haas, Christian Reiter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DWS Invest ESG Floating Rate Notes Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DWS Invest ESG Floating Rate Notes FC Fonds: This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund’s assets shall be invested in floating rate bonds.
Der DWS Invest ESG Floating Rate Notes FC Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DWS Invest ESG Floating Rate Notes Fonds
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Über DWS Invest ESG Floating Rate Notes Fonds
Der DWS Invest ESG Floating Rate Notes Fonds (ISIN: LU1965927681, WKN: DWS20X) wurde am 05.04.2019 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 533,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Torsten Haas, Christian Reiter betrieben. Bei einer Anlage in DWS Invest ESG Floating Rate Notes Fonds sollte die Mindestanlage von 2.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,76% und die Volatilität lag bei 0,19%. Die Ausschüttungsart des DWS Invest ESG Floating Rate Notes Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.