Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA Fonds
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Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 85,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,09% |
| Capture Ratio Up | 118,59 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,01 |
| R2 | 0,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 85,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 85,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds |
| ISIN | LU0371477885 |
| WKN | A0Q4K1 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 16.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds: BANTLEON CASH strebt nach hohen Erträgen aus Geldmarktanlagen und aus Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 2,0%.
Der Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA Fonds
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| Bantleon Global Challenges Index-Fonds S Fonds | 237,52 Mio. |
Über Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA Fonds
Der Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA Fonds (ISIN: LU0371477885, WKN: A0Q4K1) wurde am 16.06.2008 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 85,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 08:34:47 Uhr bei 83,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 86,73 EUR und das Kursminimum 83,46 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,00% und die Volatilität lag bei 1,09%. Die Ausschüttungsart des Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.