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Anlageziel
Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Stammdaten
| Name | DNB Fund - India retail A (N) Acc Fonds |
| ISIN | LU2090050936 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 256,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 480 |
| Volumen der Tranche | 32,76 Mio. NOK |
| Fondsvolumen | 66,62 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,28% |