DJE - Zins & Dividende XT Fonds
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DJE - Zins & Dividende XT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 4,07 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,66% |
| Capture Ratio Up | 82,5 |
| Capture Ratio Down | 59,87 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,57 |
| R2 | 45,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DJE - Zins & Dividende XT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 160,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,07 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1794438561 |
| WKN | A2JGDY |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DJE - Zins & Dividende XT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds: Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Der DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DJE - Zins & Dividende XT Fonds
Aktuelles zum DJE - Zins & Dividende XT Fonds
News zum Fonds: DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DJE - Zins & Dividende XT Fonds
Passende Fonds zum DJE - Zins & Dividende XT Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA Fonds | 13,54% | |
| I-AM GreenStars Balanced VTA Fonds | 13,54% | |
| Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Fonds | 13,54% | |
| Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen Fonds | 13,55% | |
| Sparinvest SICAV Balance EUR R Fonds | 13,55% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Invesco Global Real Estate Fund A Accumulation USD Fonds | 269,22 Mio. |
| GAM Multibond - Emerging Bond CHF C Hedged Fonds | 48,50 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WH1 GBP Fonds | 100,46 Mio. |
| MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund W2 USD Fonds | 342,21 Mio. |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 SGD Hedged Fonds | 4,12 Mrd. |
Fonds von DJE Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) Fonds | 4,07 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) Fonds | 4,07 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) Fonds | 4,07 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds | 4,07 Mrd. |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Fonds | 1,17 Mrd. |
Über DJE - Zins & Dividende XT Fonds
Der DJE - Zins & Dividende XT Fonds (ISIN: LU1794438561, WKN: A2JGDY) wurde am 03.07.2018 von der Fondsgesellschaft DJE Investment SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,07 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 139,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jan Ehrhardt, Stefan Breintner betrieben. Bei einer Anlage in DJE - Zins & Dividende XT Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,54% und die Volatilität lag bei 4,66%. Die Ausschüttungsart des DJE - Zins & Dividende XT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.