DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds
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DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10% |
| Benchmark | MDAX |
| Fondsvolumen | 66,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,11% |
| Capture Ratio Up | 52,71 |
| Capture Ratio Down | 75,69 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 63,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,21% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 1,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 40,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1227570055 |
| WKN | A14SK0 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Benchmark | MDAX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philipp Stumpfegger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) Fonds: Der DJE – Mittelstand & Innovation ist ein auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrierter Aktienfonds. Bei den Investitionsentscheidungen wird ein aktiver Unternehmensanalyseansatz verfolgt, der sich im Wesentlichen auf die Fundamentaldaten konzentriert. Der Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Gleichzeitig wird bei den potentiellen Investments auf ausreichend Liquidität geachtet. Großer Wert wird auf Unternehmensbesuche gelegt.
Der DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds
Aktuelles zum DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds
News zum Fonds: DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) Fonds
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09.08.22
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01.09.20
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24.09.19
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Zusammensetzung des DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds
Passende Fonds zum DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds | 66,93 Mio. |
| IQ Global Fonds | 18,75 Mio. |
| Wellington Commodities Fund EUR S AcH Fonds | 249,28 Mio. |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc Fonds | 2,23 Mrd. |
| Oddo BHF Haut Rendement 2025 DN-EUR Fonds | 283,43 Mio. |
Fonds von DJE Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) Fonds | 1,21 Mrd. |
Über DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds
Der DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds (ISIN: LU1227570055, WKN: A14SK0) wurde am 03.08.2015 von der Fondsgesellschaft DJE Investment SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 66,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 17:17:06 Uhr bei 166,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philipp Stumpfegger betrieben. Bei einer Anlage in DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 171,26 EUR und das Kursminimum 156,37 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,26% und die Volatilität lag bei 9,11%. Die Ausschüttungsart des DJE - Mittelstand & Innovation PA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MDAX.