Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany ETF
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Deutsche Börse EUROGOV Germany |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 103.571.559,21 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® Germany (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL17
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | +2,53 % | +1,55 % | -8,46 % | -9,30 % | +1,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,41 % | +0,43 % | +1,31 % | +0,96 % | -1,38 % | +0,07 % |
| Max Verlust | - | - | -2,12 % | -14,84 % | -16,61 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 90,68 € |
| Hoch | - | - | 91,22 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 87,50 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL177
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,93 % | 5,45 % | 4,44 % | 3,45 % |
| Sharpe Ratio | +0,12 | -0,94 | -0,67 | -0,25 |
Zusammensetzung WKN: ETFL17
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL177
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 8,59 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 7,77 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102390 | - | 7,23 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z015 | - | 6,92 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102408 | - | 6,88 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102424 | - | 6,87 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 6,57 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102507 | - | 6,54 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 6,47 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102416 | - | 6,45 % |
| Summe Top 10 | 70,28 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL17
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,09 EUR |
| 10.04.2024 | 0,17 EUR |
| 10.07.2024 | 0,17 EUR |
| 10.10.2024 | 0,17 EUR |
| Total | 0,60 EUR |
| 10.01.2023 | 0,02 EUR |
| 11.04.2023 | 0,04 EUR |
| 10.07.2023 | 0,08 EUR |
| 10.10.2023 | 0,09 EUR |
| Total | 0,23 EUR |
| 10.01.2022 | 0,06 EUR |
| 11.04.2022 | 0,03 EUR |
| 11.07.2022 | 0,02 EUR |
| 10.10.2022 | 0,03 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| 11.01.2021 | 0,06 EUR |
| 12.04.2021 | 0,06 EUR |
| 12.07.2021 | 0,07 EUR |
| 11.10.2021 | 0,06 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 10.01.2020 | 0,10 EUR |
| 14.04.2020 | 0,09 EUR |
| 10.07.2020 | 0,10 EUR |
| 12.10.2020 | 0,07 EUR |
| Total | 0,36 EUR |