DECALIA Silver Generation R P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DECALIA S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82% |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Fondsvolumen | 14,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,68% |
| Capture Ratio Up | 107,95 |
| Capture Ratio Down | 127,88 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 85,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DECALIA Silver Generation R P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DECALIA Silver Generation R EUR P Fonds |
| ISIN | LU1426102999 |
| WKN | A2DXUZ |
| Fondsgesellschaft | DECALIA S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Clément Maclou, Damien Weyermann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DECALIA Silver Generation R P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DECALIA Silver Generation R EUR P Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek an attractive long-term rate of return on European stock markets by predominantly investing its assets in companies that will, based on the Investment Manager’s opinion, structurally benefit from an aging population such as, for example, financial savings, medical equipment, healthcare, leisure, pharmaceuticals, dependency services, household & personal care, auto manufacturers. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI Europe Net Return is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index. The index MSCI Europe Net Return does not consider ESG criteria in its methodology.
Der DECALIA Silver Generation R EUR P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DECALIA Silver Generation R P Fonds
Aktuelles zum DECALIA Silver Generation R P Fonds
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Zusammensetzung des DECALIA Silver Generation R P Fonds
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| Name | Volumen |
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| DECALIA Sustainable SOCIETY RP USDH Acc Fonds | 168,80 Mio. |
Über DECALIA Silver Generation R P Fonds
Der DECALIA Silver Generation R P Fonds (ISIN: LU1426102999, WKN: A2DXUZ) wurde am 29.07.2016 von der Fondsgesellschaft DECALIA S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 14,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 156,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Clément Maclou, Damien Weyermann betrieben. Bei einer Anlage in DECALIA Silver Generation R P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,34% und die Volatilität lag bei 10,68%. Die Ausschüttungsart des DECALIA Silver Generation R P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.