DC Value Global Equity (PT) Fonds
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DC Value Global Equity (PT) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dickemann Capital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 71,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,40% |
| Capture Ratio Up | 45,72 |
| Capture Ratio Down | 99,31 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 78,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DC Value Global Equity (PT) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2022) |
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Stammdaten
| Name | DC Value Global Equity (PT) Fonds |
| ISIN | DE000A2DJU61 |
| WKN | A2DJU6 |
| Fondsgesellschaft | Dickemann Capital AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DC Value Global Equity (PT) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DC Value Global Equity (PT) Fonds: Der DC Value Global Equity ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Ziel ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderateren Risikoprofil. Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und SmallCaps. Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51 bis 100 Prozent in Aktien, wobei die Aktienquote in der Regel über 90 Prozent liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten hohen Bewertungen der im Portfolio befindlichen Aktien denkbar.
Der DC Value Global Equity (PT) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DC Value Global Equity (PT) Fonds
Aktuelles zum DC Value Global Equity (PT) Fonds
News zum Fonds: DC Value Global Equity (PT) Fonds
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Zusammensetzung des DC Value Global Equity (PT) Fonds
Passende Fonds zum DC Value Global Equity (PT) Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund C EUR Fonds | 32,94 Mio. |
| HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AD Fonds | 920,75 Mio. |
| Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) A (acc) Fonds | 1,19 Mrd. |
| Echiquier Value Euro D Fonds | 239,02 Mio. |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI USD Fonds | 3,06 Mrd. |
Fonds von Dickemann Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| DC Value Global Equity (IT) Fonds | 71,57 Mio. |
| DC Value Global Equity (PT) Fonds | 71,57 Mio. |
Über DC Value Global Equity (PT) Fonds
Der DC Value Global Equity (PT) Fonds (ISIN: DE000A2DJU61, WKN: A2DJU6) wurde am 15.01.2018 von der Fondsgesellschaft Dickemann Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 71,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 18:17:14 Uhr bei 200,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DC Value Global Equity (PT) Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,65% und die Volatilität lag bei 5,40%. Die Ausschüttungsart des DC Value Global Equity (PT) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.