DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds
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DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fonds Volumen | 142,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,58% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 108,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 142,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LDQ Fonds |
| ISIN | LU2008779261 |
| WKN | DWS211 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LDQ Fonds: The objective of the investment policy for the sub-fund is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the sub-fund’s maturity in June 2024 (although no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit distress events, reinvestment risk, interest rate risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets.
Der DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LDQ Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds
Aktuelles zum DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds
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Zusammensetzung des DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds
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Über DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds
Der DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds (ISIN: LU2008779261, WKN: DWS211) wurde am 28.10.2019 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 142,50 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 85,27 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,11% und die Volatilität lag bei 1,58%. Die Ausschüttungsart des DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.