Wellington Global Bond Fund S Ac Fonds
21,53
USD
+0,05
USD
+0,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Stammdaten
Name | Wellington Global Bond Fund USD S Ac Fonds |
ISIN | IE0002895195 |
WKN | A0Q3UX |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.08.1999 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.1999 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
Volumen der Tranche | 224,59 Mio. USD |
Fondsvolumen | 658,40 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -1,22% |