VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds VTWM Special Funds – Global High Yield Bond Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu generieren. Dieser Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Emerging Markets, mehrheitlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere im High Yield Bereich, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden.
Stammdaten
Name | VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD Fonds |
ISIN | LU1422947454 |
WKN | A2AKK4 |
Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin Fähndrich, Karim Hablützel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1144 |
Volumen der Tranche | 24,05 Mio. USD |
Fondsvolumen | 32,77 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 7,67% |