Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHI Fonds

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Anlageziel

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHI EUR Fonds
ISIN LU1599320105
WKN A2DQJT
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Johnathan Owen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.04.2017
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.04.2017
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 80,56
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 2,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,85 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 4,05%