Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHI Fonds
Anlageziel
Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHI EUR Fonds |
ISIN | LU1599320105 |
WKN | A2DQJT |
Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Johnathan Owen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.04.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.04.2017 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 80,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 2,71 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 3,85 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 4,05% |