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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked securities (i.e. equities, including ordinary and preferred shares, warrants and subscription rights), without sector or capitalisation constraints, listed or traded on regulated markets in Japan.
Stammdaten
Name | VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc Fonds |
ISIN | LU2407272777 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Lazard Japan Asset Management K.K |
Benchmark | TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | June-Yon Kim |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.11.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.11.2024 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.164,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1201 |
Volumen der Tranche | 1,16 Mio. JPY |
Fondsvolumen | 635,91 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 1,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -104,97 |
WE seit Jahresbeginn | -2,27% |