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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to pursue long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class R GBP Distribution Fonds |
| ISIN | IE000CFVGNQ5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Virtus Investment Advisers, Inc. |
| Benchmark | Russell 2500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.06.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 202 |
| Volumen der Tranche | 129.120,45 GBP |
| Fonds Volumen | 132,46 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,93% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,08% |