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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to pursue long-term capital appreciation.
Stammdaten
Name | Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class I GBP Distribution Fonds |
ISIN | IE000OG72876 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Virtus Investment Advisers, LLC |
Benchmark | Russell 2500 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.06.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.06.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 203 |
Volumen der Tranche | 103.363,80 GBP |
Fondsvolumen | 157,46 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 0,47% |