Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.
Stammdaten
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE00B7SXC250 |
| WKN | A2AL0Q |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong Limited |
| Benchmark | MSCI Golden Dragon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Louis Chun Ki So |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.08.2013 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
| Volumen der Tranche | 49.496,20 GBP |
| Fondsvolumen | 1,91 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn |