UBS (Lux) Strategy Dynamic Income P Fonds
Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) P-dist Fonds |
ISIN | LU2889404286 |
WKN | A40MYC |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stephen Friel, Sebastian Richner, Roland Kramer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1158 |
Volumen der Tranche | 18,53 Mio. USD |
Fondsvolumen | 620,05 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,07% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 0,25% |