Trea Emerging Markets Credit Opportunities G Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s primary investment objective is to provide long exposure to the bonds of corporate and sovereign issuers from emerging market countries. For the sake of clarification, the term “emerging market” includes also frontier market countries. In addition, the Sub-Fund will try to limit the overall portfolio level volatility through the implementation of a variety of additional strategies, including active hedging and asset allocation, among others. The implementation of these additional strategies may entail the Sub-Fund reducing or increasing its exposure to the bonds of corporate and sovereign issuers from emerging market countries at any given point in time. The Sub-Fund expects to achieve its objectives and performance through a combination of capital appreciation and current income.

Stammdaten

Name Trea Emerging Markets Credit Opportunities G Fonds
ISIN LU0804186558
WKN A2DNDN
Fondsgesellschaft Trea Asset Management SGIIC
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jordi Armengol, Pedro Pérez-Riu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2012
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 63,73
Anzahl Fonds der Kategorie 1076
Volumen der Tranche 6,54 Mio. EUR
Fondsvolumen 90,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,05

Gebühren

Laufende Kosten 2,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,05%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,87%