T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund Bn Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Bn EUR Fonds |
| ISIN | LU2878970065 |
| WKN | A40MQX |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1188 |
| Volumen der Tranche | 30.740,41 EUR |
| Fondsvolumen | 57,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,24% |