T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund B Fonds
11,35
EUR
+0,19
EUR
+1,70
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund B EUR Fonds |
| ISIN | LU2885103932 |
| WKN | A40MQY |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wenli Zheng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 844 |
| Volumen der Tranche | 4.993,34 EUR |
| Fonds Volumen | 210,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,62% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,62% |