Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed EmMa Opportunities NT Fonds

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Anlageziel

The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China.

Stammdaten

Name Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed EmMa Opportunities NT Fonds
ISIN LU2108482667
WKN A2P64B
Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A.
Benchmark JEMB Sovereign-only 50-50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Enzo Puntillo, Alessandro Ghidini
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.06.2020
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Zürcher Kantonalbank
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Zürcher Kantonalbank
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,13
Anzahl Fonds der Kategorie 1852
Volumen der Tranche 247,29 Mio. USD
Fondsvolumen 480,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,01

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,01%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,42
WE seit Jahresbeginn 3,48%