State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds

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ISIN IE00BH3SSG17


Anlageziel

The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.

Stammdaten

Name State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
ISIN IE00BH3SSG17
WKN A40DMJ
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jon Perregaux
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 05.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2022
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 491
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 4,05 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,33%