State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
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State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fonds Volumen | 3,93 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,74% |
| Capture Ratio Up | 54,19 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | -1,94 |
| R2 | 5,65% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 3,93 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds |
| ISIN | IE00BH3SSG17 |
| WKN | A40DMJ |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jon Perregaux |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 05.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Der State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
Aktuelles zum State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
News zum Fonds: State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
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Zusammensetzung des State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
Passende Fonds zum State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nordea 1 - Diversified Growth Fund E EUR Fonds | 28,27 Mio. |
| Nordea 1 - Diversified Growth Fund BC EUR Fonds | 28,27 Mio. |
| Nordea 1 - Diversified Growth Y EUR Fonds | 28,27 Mio. |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core T0 EUR (acc.) Fonds | 28,27 Mrd. |
| Nordea 1 - Swedish Bond Y SEK Fonds | 255,94 Mio. |
Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S2 Fonds | 27,53 Mrd. |
Über State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
Der State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds (ISIN: IE00BH3SSG17, WKN: A40DMJ) wurde am 05.05.2022 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,93 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jon Perregaux betrieben. Bei einer Anlage in State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,45% und die Volatilität lag bei 0,74%. Die Ausschüttungsart des State Street Treasury Liquidity Fund Investment Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.