State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
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Anlageziel
Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Stammdaten
Name | State Street USD Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds |
ISIN | IE00BH3SSH24 |
WKN | A3DRMV |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Benchmark | FTSE Treasury Bill 1 Mon |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Todd Bean, Sean Lussier |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 21.01.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.01.2020 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 27,53 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,34% |