State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds
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Anlageziel
Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Stammdaten
| Name | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds |
| ISIN | IE00B1XG4764 |
| WKN | A0RPTU |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | SONIA Compounded |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mihaly Domjan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 17.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2007 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 296 |
| Volumen der Tranche | 12,07 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 7,77 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,03% |