State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

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ISIN IE00BBT33D01


Anlageziel

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.

Stammdaten

Name State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds
ISIN IE00BBT33D01
WKN A12E7N
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark SONIA Compounded
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mihaly Domjan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2014
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 297
Volumen der Tranche 2,75 Mrd. GBP
Fondsvolumen 7,90 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,39%