Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2. 75% per annum after fees have been deducted* over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in China, either directly (for example, via Bond Connect) or indirectly through mainland China focused Investment Funds.

Stammdaten

Name Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds
ISIN LU2124946588
WKN A2P2TF
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Caspar Rock
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 22.05.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1189
Volumen der Tranche 9,13 Mio. USD
Fondsvolumen 38,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,61%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,55
WE seit Jahresbeginn -0,83%