Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets IS Fonds
86,54
GBP
+0,53
GBP
+0,62
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of UK CPI + 2.5% after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in Alternative Asset Classes worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets IS Distribution GBP Fonds |
| ISIN | LU1700696336 |
| WKN | A2H6S5 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Caspar Rock |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 13.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
| Volumen der Tranche | 1,06 Mrd. GBP |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,53 |
| WE seit Jahresbeginn |