Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond E Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income by investing in insurance linked securities worldwide that meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Sub-Fund invests in catastrophe bonds and cat bond lites worldwide. These are securities whose value is linked to insurance loss events (insurance-linked securities) relating to catastrophes such as hurricanes and earthquakes. The Sub-Fund may also invest in other types of insurance-linked securities, for example life insurance risks, health risks or motor risks.

Stammdaten

Name Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond E Accumulation EUR Fonds
ISIN LU1432511019
WKN A2ALVQ
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian Bleitzhofer, Mathias Winzeler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2016
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2016
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,49
Anzahl Fonds der Kategorie 10610
Volumen der Tranche 7,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 551,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,37
WE seit Jahresbeginn 0,94%