Schroder International Selection Fund UK Equity A Fonds
5,46
EUR
+0,05
EUR
+0,89
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs durch die Anlage in britische Aktien zu erzielen. Die Anlage erfolgt in ein ausgewogenes Portfolio hochwertiger Unternehmen.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged Fonds |
ISIN | LU1015430488 |
WKN | A1XCHY |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | FTSE All Share |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bill Casey, Nick Kissack |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.02.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.02.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 1,03 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 56,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -2,47% |