Schroder International Selection Fund EURO High Yield C QV Fonds

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Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere ohne Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt investiert.Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf EUR lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in (fest- und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt).

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV Fonds
ISIN LU0849400972
WKN A1J7DP
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA EUR HY Constnd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Hugo Squire
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,66
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 54,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,97 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,79%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 11,31%