Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A HKD M Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to deliver capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets in emerging markets worldwide.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution HKD M Fonds |
ISIN | LU1725190679 |
WKN | A2H8FQ |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.11.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.11.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 593,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 255 |
Volumen der Tranche | 1,21 Mio. HKD |
Fondsvolumen | 80,55 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
Transaktionskosten | 0,69% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -5,44 |
WE seit Jahresbeginn | 4,85% |