Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A HKD MF Fonds
6,64
HKD
±0,00
HKD
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF Fonds |
ISIN | LU0532872552 |
WKN | A1C3QR |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | 50.00% JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Chow Yang Ang, Julia Ho |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.08.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.08.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 1,08 Mio. HKD |
Fonds Volumen | 145,48 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 3,85% |