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Anlageziel
The investment objective of the Schroder Global Quality Bond is to provide a return of capital growth and income primarily through investment in a portfolio of high quality bonds and other fixed and floating rate securities denominated in various currencies issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder Global Quality Bond USD I Acc Fonds |
| ISIN | SG9999011902 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Singapore) Ltd |
| Benchmark | BBgBarc Gbl Agg A- or above ex MBS |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain |
| Domizil | Singapore |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Hongkong and Shanghai Bankg Corp Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Depotbank | The Hongkong and Shanghai Bankg Corp Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Singapore |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 540 |
| Volumen der Tranche | 83,32 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 210,49 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,11% |