Schroder GAIA SEG US Equity R3 Fonds
205,87
EUR
-4,28
EUR
-2,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder GAIA SEG US Equity R3 Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2500369066 |
| WKN | A3EG03 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | George Loening |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 205,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 968 |
| Volumen der Tranche | 44,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 242,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,28 |
| WE seit Jahresbeginn | -10,64% |