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Anlageziel
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks that meets the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and will invest globally in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks. These include insurance-linked securities and financial derivative instruments that are exposed to catastrophe risks denominated in various currencies.
Stammdaten
Name | Schroder GAIA Cat Bond F Distribution USD Fonds |
ISIN | LU1323608809 |
WKN | A14347 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Guillaume Courtet |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.188,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 352.161,35 USD |
Fondsvolumen | 3,29 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 11,49% |