Schoellerbank Rentenfonds A Fonds
53,31
USD
-0,18
USD
-0,34
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Im Fondsvermögen des Schoellerbank USD Rentenfonds befinden sich internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die ausschließlich auf US-Dollar lauten. Es kommen nur Anleihen erstklassiger Emittenten in Frage. Die Ausrichtung der Fondspolitik gestaltet sich aktiv durch Steuerung der Laufzeiten und Bonitäten der Emissionen.
Stammdaten
| Name | Schoellerbank USD Rentenfonds A USD Fonds |
| ISIN | AT0000841184 |
| WKN | 588322 |
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Benchmark | EFFAS Indices US Govt. All Over 1 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florian Jander |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.03.1997 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.1997 |
| Depotbank | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 53,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
| Volumen der Tranche | 2,40 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 23,91 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,15% |