Santander Go Short Duration Dollar A Fonds
163,70
USD
+0,06
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities. This may include, but is not limited to government bonds (US Treasury securities, securities issued or guaranteed by the US government or its agencies), corporate debt securities and cash.
Stammdaten
| Name | Santander Go Short Duration Dollar A Fonds |
| ISIN | LU0067474261 |
| WKN | A0Q3HT |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.07.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.1996 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 163,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 107 |
| Volumen der Tranche | 31,08 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 604,73 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,94% |