RBV - VV UI R Fonds

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Anlageziel

Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Stammdaten

Name RBV - VV UI R Fonds
ISIN DE000A0MUQ06
WKN A0MUQ0
Fondsgesellschaft RBV GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.10.2007
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,86
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 14,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 20,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,30

Gebühren

Laufende Kosten 3,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 7,88%