R-co Lux Valor D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.

Stammdaten

Name R-co Lux Valor D EUR Fonds
ISIN LU1303788894
WKN
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yoann Ignatiew
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 11.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,34
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 105,91 EUR
Fondsvolumen 37,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,36
WE seit Jahresbeginn 1,68%